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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 008 942.00 | | 1 008 942.00 | 1 008 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 942.00 | | 1 008 942.00 | 1 008 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 942.00 | | 1 608 942.00 | 1 608 942.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 692 122.00 | 701 263.00 | | 692 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 572.00 | -9 141.00 | | 468 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 194.00 | 697 622.00 | | 1 166 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 813.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 621.00 | 591 850.00 | | 441 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 600.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 747.00 | 601 264.00 | | 442 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 942.00 | 1 298 886.00 | | 1 608 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 747.00 | 601 264.00 | | 442 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 992.00 | | | 479 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 419.00 | 9 141.00 | | 11 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 572.00 | -9 141.00 | | 468 572.00 |