| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | 1 667.00 | 117.00 | 1 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 4 853.00 | 2 647.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 049.00 | 94 981.00 | 44 069.00 | 139 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 420.00 | | 62 420.00 | 62 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 753.00 | 101 501.00 | 109 252.00 | 210 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 602.00 | 8 684.00 | 225 918.00 | 234 602.00 |
BZ Autres créances | 292 593.00 | | 292 593.00 | 292 593.00 |
CF Disponibilités | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 456.00 | 8 684.00 | 545 772.00 | 554 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 710.00 | 110 186.00 | 657 524.00 | 767 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
DH Report à nouveau | -117 385.00 | 22 018.00 | | -117 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 512.00 | -139 403.00 | | -164 512.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -205 738.00 | -41 226.00 | | -205 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 045.00 | 84 353.00 | | 156 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 629.00 | 650 290.00 | | 700 629.00 |
EA Autres dettes | 5 791.00 | 2 007.00 | | 5 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 262.00 | 736 650.00 | | 863 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 524.00 | 695 424.00 | | 657 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 506.00 | 736 650.00 | | 265 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | | | 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 587.00 | | 1 059 587.00 | 1 059 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 587.00 | | 1 059 587.00 | 1 059 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 082.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 277.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 316.00 | 15 241.00 | | 4 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 627.00 | 15 241.00 | | 8 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 627.00 | -14 964.00 | | -5 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 929.00 | 1 427 613.00 | | 1 080 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 441.00 | 1 567 016.00 | | 1 245 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 512.00 | -139 403.00 | | -164 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 410.00 | | 31 447.00 | 240 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 217.00 | 62 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 103.00 | 210 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 886.00 | 146 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | 655.00 | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 436.00 | | | 153 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 845.00 | | 30 792.00 | 85 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 941.00 | 38 136.00 | 2 575.00 | 65 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | 1 180.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 454.00 | 36 956.00 | 2 575.00 | 65 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 513.00 | 2 171.00 | | 6 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 513.00 | 2 171.00 | | 6 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 513.00 | 2 171.00 | | 6 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 171.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 045.00 | 124 516.00 | 31 529.00 | 156 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 045.00 | 33 894.00 | 151.00 | 34 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 964.00 | 40 365.00 | 217 599.00 | 257 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 791.00 | 1 512.00 | 4 279.00 | 5 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
UX Autres créances clients | 224 181.00 | | | 224 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VB T. V. A. | 205 235.00 | | | 205 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 147.00 | 349 703.00 | 240 444.00 | 590 147.00 |
VW T.V.A. | 407 090.00 | 64 423.00 | 342 667.00 | 407 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 262.00 | 265 506.00 | 597 756.00 | 863 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 853.00 | 13 667.00 | | 8 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 005.00 | 36 996.00 | | 71 005.00 |
ST Autres comptes | 521 441.00 | 741 046.00 | | 521 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 425.00 | 94 991.00 | | 90 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | 410.00 | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 595.00 | 14 077.00 | | 9 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 348.00 | 246 179.00 | | 176 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 883.00 | 165 600.00 | | 116 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 871.00 | 873 033.00 | | 682 871.00 |