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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 109.00 | 271.00 | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 498.00 | 13 899.00 | 16 599.00 | 30 498.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 708.00 | 14 008.00 | 17 700.00 | 31 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
072 Créances – Autres | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
084 Disponibilités | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
110 Total général Actif | 60 680.00 | 14 008.00 | 46 672.00 | 60 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 599.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 329.00 | 147 140.00 | | 154 329.00 |
222 Production stockée | 604.00 | -5 250.00 | | 604.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 1 165.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 956.00 | 143 054.00 | | 154 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 672.00 | 64 522.00 | | 63 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 700.00 | -700.00 | | 2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 56 810.00 | 46 297.00 | | 56 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 1 461.00 | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 543.00 | 22 026.00 | | 18 543.00 |
252 Charges sociales | 2 252.00 | 3 003.00 | | 2 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 128.00 | 4 747.00 | | 6 128.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 104.00 | 141 358.00 | | 151 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 852.00 | 1 696.00 | | 3 852.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 330.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 962.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 468.00 | 404.00 | | 3 468.00 |