| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 055.00 | 44.00 | 1 099.00 |
040 Immobilisations financières | 949 476.00 | | 949 476.00 | 949 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 950 575.00 | 1 055.00 | 949 520.00 | 950 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
072 Créances – Autres | 701 904.00 | | 701 904.00 | 701 904.00 |
084 Disponibilités | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 733 389.00 | | 733 389.00 | 733 389.00 |
110 Total général Actif | 1 683 964.00 | 1 055.00 | 1 682 909.00 | 1 683 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 941 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 149 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 360 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 529 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 533 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 682 909.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 454.00 | 125 851.00 | | 107 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | -1 214.00 | 2.00 | | -1 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 240.00 | 127 353.00 | | 106 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 042.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 402.00 | 27 718.00 | | 25 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10.00 | | | 10.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 154.00 | 6 187.00 | | 5 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 520.00 | 74 090.00 | | 62 520.00 |
252 Charges sociales | 22 704.00 | 28 402.00 | | 22 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 11.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 192.00 | 139 816.00 | | 116 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 953.00 | -12 464.00 | | -9 953.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 700.00 | 7 960.00 | | 23 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 696.00 | -20 424.00 | | -33 696.00 |