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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 181 829.00 | 8 829.00 | 173 000.00 | 181 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 457.00 | 141 481.00 | 84 975.00 | 226 457.00 |
040 Immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 335.00 | 150 310.00 | 259 024.00 | 409 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
072 Créances – Autres | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
084 Disponibilités | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
110 Total général Actif | 473 142.00 | 150 310.00 | 322 832.00 | 473 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 238.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 514.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 973.00 | 140 966.00 | | 273 973.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 58.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 982.00 | 141 024.00 | | 273 982.00 |
242 Autres charges externes. | 126 905.00 | 101 243.00 | | 126 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | 1 994.00 | | 2 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 150.00 | 27 906.00 | | 56 150.00 |
252 Charges sociales | 11 429.00 | 8 914.00 | | 11 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 848.00 | 44 609.00 | | 47 848.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 208.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 929.00 | 184 874.00 | | 244 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 054.00 | -43 851.00 | | 29 054.00 |
280 Produits financiers | | 2 504.00 | | |
294 Charges financières | 9 848.00 | 12 093.00 | | 9 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 076.00 | 69.00 | | 3 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 130.00 | -53 509.00 | | 16 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 748.00 | | | 410 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |