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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
040 Immobilisations financières | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 400.00 | | 138 400.00 | 138 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 17 450.00 | |
060 Stock marchandises | 9 000.00 | | 15 508.00 | 9 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | 35 780.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 043 213.00 | | 1 270 750.00 | 1 043 213.00 |
072 Créances – Autres | 197 000.00 | | 177 670.00 | 197 000.00 |
084 Disponibilités | 338 361.00 | | 426 643.00 | 338 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 023 752.00 | | 1 926 351.00 | 2 023 752.00 |
110 Total général Actif | 2 142 152.00 | | 2 059 701.00 | 2 142 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 503 793.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 969 730.00 | |
172 Autres dettes | | | 455 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 929 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 059 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 185 000.00 | 987 300.00 | | 1 185 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 185 000.00 | 987 300.00 | | 1 185 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 124.00 | 1 500.00 | | 4 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 283.00 | 17 926.00 | | 22 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 141.00 | 13 964.00 | | 24 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 001.00 | 2 000.00 | | 2 001.00 |
242 Autres charges externes. | 230 000.00 | 165 000.00 | | 230 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 87 450.00 | 70 645.00 | | 87 450.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 309 033.00 | 276 290.00 | | 309 033.00 |
252 Charges sociales | 190 113.00 | 139 065.00 | | 190 113.00 |
262 Autres charges | 78 220.00 | 87 570.00 | | 78 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 947 370.00 | 773 960.00 | | 947 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 237 630.00 | 213 340.00 | | 237 630.00 |
294 Charges financières | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 000.00 | 36 000.00 | | 45 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78 418.00 | 70 402.00 | | 78 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 163.00 | 72 570.00 | | 81 163.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 271 956.00 | | | 271 956.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 231 348.00 | | | 231 348.00 |