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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 357 291.00 | 935 173.00 | 4 422 118.00 | 5 357 291.00 |
040 Immobilisations financières | 49 924.00 | 20 001.00 | 29 923.00 | 49 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 409 665.00 | 957 624.00 | 4 452 041.00 | 5 409 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
084 Disponibilités | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
110 Total général Actif | 5 424 300.00 | 957 624.00 | 4 466 677.00 | 5 424 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -611 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -296 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 604 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 722 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 753 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 375 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 466 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 816.00 | 217 832.00 | | 149 816.00 |
230 Autres produits | 1 147.00 | 4 896.00 | | 1 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 963.00 | 222 729.00 | | 150 963.00 |
242 Autres charges externes. | 119 379.00 | 99 240.00 | | 119 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 897.00 | 29 913.00 | | 31 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 800.00 | 25 088.00 | | 22 800.00 |
252 Charges sociales | 6 931.00 | 10 153.00 | | 6 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 236 506.00 | 231 908.00 | | 236 506.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 45.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 578.00 | 396 347.00 | | 417 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -266 615.00 | -173 618.00 | | -266 615.00 |
280 Produits financiers | | 8 225.00 | | |
294 Charges financières | 30 060.00 | 44 783.00 | | 30 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | -296 675.00 | -210 176.00 | | -296 675.00 |