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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 20 660.00 | 24 340.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 263.00 | 32 125.00 | 68 138.00 | 100 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 963.00 | 52 785.00 | 112 177.00 | 164 963.00 |
BT Marchandises | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BZ Autres créances | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 145 672.00 | | 145 672.00 | 145 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 412.00 | | 204 412.00 | 204 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 376.00 | 52 785.00 | 316 590.00 | 369 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 823.00 | -12 823.00 | | -12 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
DL TOTAL (I) | 46 442.00 | 37 176.00 | | 46 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 933.00 | 127 794.00 | | 113 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 946.00 | 39 585.00 | | 39 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 855.00 | 89 077.00 | | 95 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 411.00 | 17 759.00 | | 20 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 147.00 | 274 217.00 | | 270 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 590.00 | 311 393.00 | | 316 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 230.00 | 168 373.00 | | 141 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 139.00 | | 8 825.00 | 156 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 439.00 | | 8 825.00 | 91 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 285.00 | 17 501.00 | | 35 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 232.00 | 6 429.00 | | 14 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 053.00 | 11 072.00 | | 21 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 856.00 | 95 856.00 | | 95 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 933.00 | 24 963.00 | 88 971.00 | 113 933.00 |
VI Groupe et associés | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 856.00 | 11 156.00 | 5 700.00 | 16 856.00 |
VW T.V.A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 148.00 | 141 230.00 | 128 917.00 | 270 148.00 |