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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 650.00 | | 103 650.00 | 103 650.00 |
AP Constructions | 2 461 036.00 | 202 519.00 | 2 258 516.00 | 2 461 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 189.00 | 1 918.00 | 7 271.00 | 9 189.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 573 876.00 | 204 438.00 | 2 369 437.00 | 2 573 876.00 |
BZ Autres créances | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CF Disponibilités | 61 403.00 | | 61 403.00 | 61 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 250.00 | | 93 250.00 | 93 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 126.00 | 204 438.00 | 2 462 688.00 | 2 667 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
DH Report à nouveau | | -56 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 752.00 | 61 108.00 | | 49 752.00 |
DL TOTAL (I) | 55 366.00 | 5 614.00 | | 55 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 558.00 | 2 118 620.00 | | 2 250 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 500.00 | 317 700.00 | | 113 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829.00 | 5 748.00 | | 3 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 576.00 | 4 585.00 | | 13 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 280.00 | | |
EA Autres dettes | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 321.00 | 2 479 553.00 | | 2 407 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 688.00 | 2 485 167.00 | | 2 462 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 688.00 | 476 336.00 | | 346 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 177.00 | | 266 177.00 | 266 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 177.00 | | 266 177.00 | 266 177.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 807.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | 814.00 | | 12 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 178.00 | 233 410.00 | | 266 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 426.00 | 172 302.00 | | 216 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 752.00 | 61 108.00 | | 49 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 476.00 | | | 2 279 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 573 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 476.00 | | | 2 279 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 631.00 | 104 807.00 | | 99 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 631.00 | 104 807.00 | | 99 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250 558.00 | 189 925.00 | 796 455.00 | 2 250 558.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 209.00 | | | 178 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 322.00 | 346 688.00 | 796 455.00 | 2 407 322.00 |