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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 526.00 | 36 405.00 | 58 121.00 | 94 526.00 |
040 Immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 753.00 | 36 405.00 | 208 348.00 | 244 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
072 Créances – Autres | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
084 Disponibilités | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
110 Total général Actif | 251 241.00 | 36 405.00 | 214 836.00 | 251 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 244 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 166.00 | | | 195 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 962.00 | | | 197 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 734.00 | | | 63 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 031.00 | | | -19 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
252 Charges sociales | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
262 Autres charges | 309.00 | | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 486.00 | | | 181 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 228.00 | | | 228.00 |
294 Charges financières | 660.00 | | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 138.00 | | | -3 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 103.00 | | | 234 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |