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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 804.00 | 10 585.00 | 8 219.00 | 18 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 204.00 | 12 985.00 | 393 219.00 | 406 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
060 Stock marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
084 Disponibilités | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
110 Total général Actif | 427 402.00 | 12 985.00 | 414 417.00 | 427 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 548.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 727.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 204.00 | | | 406 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |