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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 541.00 | 149.00 | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 785.00 | 26 865.00 | 13 920.00 | 40 785.00 |
040 Immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 432.00 | 27 406.00 | 15 025.00 | 42 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 288.00 | | 60 288.00 | 60 288.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 460.00 | | 98 460.00 | 98 460.00 |
072 Créances – Autres | 73 241.00 | | 73 241.00 | 73 241.00 |
084 Disponibilités | 133 234.00 | | 133 234.00 | 133 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 664.00 | | 371 664.00 | 371 664.00 |
110 Total général Actif | 414 095.00 | 27 406.00 | 386 689.00 | 414 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 107.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 658.00 | |