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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 898.00 | 10 315.00 | 24 583.00 | 34 898.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 163.00 | 15 340.00 | 25 823.00 | 41 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 982.00 | | 67 982.00 | 67 982.00 |
072 Créances – Autres | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
084 Disponibilités | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 282.00 | | 193 282.00 | 193 282.00 |
110 Total général Actif | 234 445.00 | 15 340.00 | 219 105.00 | 234 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 385.00 | 237 701.00 | | 75 385.00 |
222 Production stockée | 66 500.00 | -75 000.00 | | 66 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 203.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 890.00 | 162 904.00 | | 141 890.00 |
242 Autres charges externes. | 36 419.00 | 47 476.00 | | 36 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 532.00 | | 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 286.00 | 70 630.00 | | 55 286.00 |
252 Charges sociales | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 803.00 | 1 650.00 | | 6 803.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 816.00 | 120 290.00 | | 123 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 074.00 | 42 615.00 | | 18 074.00 |
280 Produits financiers | 857.00 | 782.00 | | 857.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 5 053.00 | | 1 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 549.00 | 38 336.00 | | 17 549.00 |