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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 650.00 | | 147 650.00 | 147 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 809.00 | 87 324.00 | 1 484.00 | 88 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 461.00 | 35 996.00 | 3 465.00 | 39 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 445.00 | 123 320.00 | 153 125.00 | 276 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 523.00 | | 82 523.00 | 82 523.00 |
BZ Autres créances | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
CF Disponibilités | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 859.00 | | 126 859.00 | 126 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 304.00 | 123 320.00 | 279 984.00 | 403 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 936.00 | | | 936.00 |
DG Autres réserves | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 004.00 | | | 108 004.00 |
DL TOTAL (I) | 141 260.00 | | | 141 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 421.00 | | | 58 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 829.00 | | | 64 829.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 724.00 | | | 138 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 984.00 | | | 279 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 696.00 | | 27 749.00 | 296 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 276 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 000.00 | 147 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 645.00 | | 25 005.00 | 170 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 526.00 | | 2 744.00 | 125 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 622.00 | 14 698.00 | | 108 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 622.00 | 14 698.00 | | 108 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 228.00 | 2 000.00 | 32 228.00 | 34 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 82 523.00 | 82 523.00 | | 82 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 421.00 | 4 000.00 | 54 421.00 | 58 421.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 114.00 | 120 589.00 | 525.00 | 121 114.00 |
VW T.V.A. | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 724.00 | 6 000.00 | 132 724.00 | 138 724.00 |