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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 942 248.00 | 1 400 000.00 | 15 542 248.00 | 16 942 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 942 248.00 | 1 400 000.00 | 15 542 248.00 | 16 942 248.00 |
CF Disponibilités | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 964 067.00 | 1 400 000.00 | 15 564 067.00 | 16 964 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 390.00 | -72 311.00 | | -110 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 462 501.00 | -38 073.00 | | -1 462 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 108.00 | 5 189 610.00 | | 3 727 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 833 859.00 | 9 307 791.00 | | 11 833 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 132.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 836 959.00 | 9 310 922.00 | | 11 836 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 564 067.00 | 14 500 532.00 | | 15 564 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 462 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 462 501.00 | -38 073.00 | | -1 462 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 492 557.00 | | | 14 492 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 942 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 942 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 492 557.00 | | | 14 492 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 833 859.00 | | 11 833 859.00 | 11 833 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 992 278.00 | | | 12 992 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 992 278.00 | | 12 992 278.00 | 12 992 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 836 959.00 | 3 100.00 | 11 833 859.00 | 11 836 959.00 |