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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 97 731.00 | | 97 731.00 | 97 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 671.00 | 23 313.00 | 9 358.00 | 32 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 837.00 | 23 882.00 | 10 954.00 | 34 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 530.00 | 47 196.00 | 118 334.00 | 165 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BZ Autres créances | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
CF Disponibilités | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 701.00 | | 112 701.00 | 112 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 231.00 | 47 196.00 | 231 035.00 | 278 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
DH Report à nouveau | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 339.00 | 14 072.00 | | 41 339.00 |
DL TOTAL (I) | 83 750.00 | 56 484.00 | | 83 750.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 050.00 | 22 334.00 | | 71 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 108.00 | 33 941.00 | | 11 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 502.00 | 11 922.00 | | 9 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 624.00 | 24 426.00 | | 35 624.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 284.00 | 92 637.00 | | 127 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 035.00 | 149 121.00 | | 231 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 284.00 | 88 774.00 | | 57 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 222.00 | | 470 222.00 | 470 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 222.00 | | 470 222.00 | 470 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | | | -1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 2 483.00 | | 3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 461.00 | 440 498.00 | | 516 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 122.00 | 426 425.00 | | 475 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 339.00 | 14 072.00 | | 41 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 908.00 | | 6 623.00 | 158 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 932.00 | | | 97 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 886.00 | | 6 623.00 | 60 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 307.00 | 4 889.00 | | 42 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 307.00 | 4 889.00 | | 42 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 050.00 | 1 050.00 | | 71 050.00 |
VI Groupe et associés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 285.00 | 57 285.00 | | 127 285.00 |