| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 114.00 | 14 378.00 | 4 737.00 | 19 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 014.00 | 15 278.00 | 5 737.00 | 21 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 871.00 | | 1 226 871.00 | 1 226 871.00 |
BZ Autres créances | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CF Disponibilités | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 675.00 | | 1 243 675.00 | 1 243 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 689.00 | 15 278.00 | 1 249 412.00 | 1 264 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 535.00 | 447 531.00 | | 569 535.00 |
DL TOTAL (I) | 574 435.00 | 452 431.00 | | 574 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 377.00 | 33 675.00 | | 4 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 035.00 | 297 413.00 | | 406 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 454.00 | 71 960.00 | | 36 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 012.00 | 202 481.00 | | 228 012.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 976.00 | 605 529.00 | | 674 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 412.00 | 1 057 960.00 | | 1 249 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 976.00 | 605 529.00 | | 674 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 563.00 | | 765 563.00 | 765 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 563.00 | | 765 563.00 | 765 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 701.00 | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 1 151.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | -172.00 | | -644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 590.00 | 691 913.00 | | 770 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 055.00 | 244 381.00 | | 201 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 535.00 | 447 531.00 | | 569 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 316.00 | | 3 698.00 | 17 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 416.00 | | 3 698.00 | 15 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 666.00 | 2 612.00 | | 12 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 766.00 | 2 612.00 | | 11 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 871.00 | 1 226 871.00 | | 1 226 871.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VI Groupe et associés | 393 094.00 | 393 094.00 | | 393 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 061.00 | 1 241 061.00 | 1 000.00 | 1 242 061.00 |
VW T.V.A. | 215 452.00 | 215 452.00 | | 215 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 976.00 | 674 976.00 | | 674 976.00 |