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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 866.00 | 3 337.00 | 1 530.00 | 4 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 436.00 | 1 166.00 | 2 270.00 | 3 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 702.00 | 4 503.00 | 5 199.00 | 9 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BZ Autres créances | 48 531.00 | 845.00 | 47 686.00 | 48 531.00 |
CF Disponibilités | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 279.00 | 845.00 | 73 434.00 | 74 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 982.00 | 5 348.00 | 78 634.00 | 83 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
DH Report à nouveau | -19 292.00 | -7 640.00 | | -19 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 421.00 | -11 653.00 | | 12 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197.00 | -10 224.00 | | 2 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 541.00 | 6 842.00 | | 26 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | 877.00 | | 2 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 110.00 | 16 000.00 | | 15 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 504.00 | 28 440.00 | | 13 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 001.00 | 6 684.00 | | 19 001.00 |
EA Autres dettes | | 1 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 437.00 | 60 605.00 | | 76 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 634.00 | 50 381.00 | | 78 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 233 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 622.00 | |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 520.00 | 13 350.00 | | 5 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | 14 201.00 | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 829.00 | -851.00 | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 757.00 | 218 438.00 | | 236 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 334.00 | 230 091.00 | | 224 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 421.00 | -11 653.00 | | 12 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356.00 | 1 149.00 | 1.00 | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 356.00 | 1 149.00 | 1.00 | 3 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 973.00 | | | -19 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 013.00 | 48 613.00 | 1 400.00 | 50 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 327.00 | 41 354.00 | | 61 327.00 |