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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 907.00 | 12 913.00 | 29 994.00 | 42 907.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 557.00 | 12 913.00 | 105 644.00 | 118 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
084 Disponibilités | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
110 Total général Actif | 144 395.00 | 12 913.00 | 131 482.00 | 144 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 701.00 | 230 904.00 | | 213 701.00 |
224 Production immobilisée | 3 616.00 | 4 077.00 | | 3 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 088.00 | 4 823.00 | | 5 088.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 3 541.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 438.00 | 243 344.00 | | 222 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 270.00 | 79 659.00 | | 71 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 515.00 | -2 614.00 | | 2 515.00 |
242 Autres charges externes. | 64 132.00 | 56 468.00 | | 64 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | 1 912.00 | | 1 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 221.00 | 68 196.00 | | 57 221.00 |
252 Charges sociales | 17 552.00 | 19 559.00 | | 17 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 159.00 | 4 369.00 | | 5 159.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 112.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 820.00 | 227 662.00 | | 219 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 618.00 | 15 682.00 | | 2 618.00 |
294 Charges financières | 1 648.00 | 2 136.00 | | 1 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 783.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 498.00 | 12 763.00 | | 1 498.00 |