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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 586 000.00 | 91 602.00 | 494 398.00 | 586 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 386.00 | 317 282.00 | 439 104.00 | 756 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 909.00 | 408 884.00 | 1 051 025.00 | 1 459 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
BZ Autres créances | 101 147.00 | | 101 147.00 | 101 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 219.00 | | 752 219.00 | 752 219.00 |
CF Disponibilités | 1 327 406.00 | | 1 327 406.00 | 1 327 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 151.00 | | 2 224 151.00 | 2 224 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 060.00 | 408 884.00 | 3 275 176.00 | 3 684 060.00 |
CU Autres participations | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 020.00 | 1 000 020.00 | | 1 000 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 304.00 | 35 755.00 | | 52 304.00 |
DG Autres réserves | 1 132 205.00 | 817 761.00 | | 1 132 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 808.00 | 330 994.00 | | 310 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 337.00 | 2 184 529.00 | | 2 495 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 700.00 | 624 813.00 | | 375 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 736.00 | 727 561.00 | | 247 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 471.00 | 18 076.00 | | 50 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 723.00 | 39 633.00 | | 103 723.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 2 626.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 839.00 | 1 412 709.00 | | 779 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 176.00 | 3 597 238.00 | | 3 275 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 906.00 | 1 412 709.00 | | 492 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 438 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823 636.00 | | | 823 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 636.00 | | | 823 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739 298.00 | | | 739 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 443.00 | | | 739 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 193.00 | | | 84 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 219.00 | 10 456.00 | | 62 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 172.00 | 588 983.00 | | 1 416 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 365.00 | 257 989.00 | | 1 105 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 808.00 | 330 994.00 | | 310 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 309.00 | | 152 971.00 | 2 091 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 532.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613 321.00 | 53 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784 371.00 | 1 459 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 050.00 | 1 406 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 765.00 | | 152 671.00 | 1 424 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 544.00 | | 300.00 | 666 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 513.00 | 192 443.00 | 45 072.00 | 261 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 513.00 | 192 443.00 | 45 072.00 | 261 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VB T. V. A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VC Groupe et associés | 67 116.00 | 67 116.00 | | 67 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 700.00 | 88 767.00 | 176 741.00 | 375 700.00 |
VI Groupe et associés | 246 236.00 | 246 236.00 | | 246 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 113.00 | | | 249 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 058.00 | 144 526.00 | 532.00 | 145 058.00 |
VW T.V.A. | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 839.00 | 492 906.00 | 176 741.00 | 779 839.00 |