| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 178.00 | 4 041.00 | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 632.00 | 1 122.00 | 1 510.00 | 2 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 423 820.00 | | 1 423 820.00 | 1 423 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 967 552.00 | 1 300.00 | 8 966 252.00 | 8 967 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 830.00 | | 504 830.00 | 504 830.00 |
BZ Autres créances | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
CF Disponibilités | 1 367 068.00 | | 1 367 068.00 | 1 367 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 847.00 | | 1 892 847.00 | 1 892 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 860 400.00 | 1 300.00 | 10 859 100.00 | 10 860 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 7 536 880.00 | | 7 536 880.00 | 7 536 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 180 740.00 | 9 180 740.00 | | 9 180 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 902.00 | 20 332.00 | | 42 902.00 |
DG Autres réserves | 815 148.00 | 386 319.00 | | 815 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 785.00 | 451 398.00 | | 403 785.00 |
DL TOTAL (I) | 10 442 576.00 | 10 038 790.00 | | 10 442 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 796.00 | 353 750.00 | | 211 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 727.00 | 66 997.00 | | 204 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 523.00 | 421 329.00 | | 416 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 859 100.00 | 10 460 120.00 | | 10 859 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 523.00 | 421 329.00 | | 416 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 998 489.00 | | 1 998 489.00 | 1 998 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 489.00 | | 1 998 489.00 | 1 998 489.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 627.00 | -678.00 | | 120 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 489.00 | 1 608 223.00 | | 1 998 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 704.00 | 1 156 825.00 | | 1 594 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 785.00 | 451 398.00 | | 403 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 963 332.00 | | 4 220.00 | 8 963 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 967 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | | 4 220.00 | 2 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960 700.00 | | | 8 960 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595.00 | 704.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | 704.00 | | 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 796.00 | 211 796.00 | | 211 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 212.00 | 115 212.00 | | 115 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 423 820.00 | | 1 423 820.00 | 1 423 820.00 |
UX Autres créances clients | 504 830.00 | 504 830.00 | | 504 830.00 |
VB T. V. A. | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 599.00 | 525 779.00 | 1 423 820.00 | 1 949 599.00 |
VW T.V.A. | 88 914.00 | 88 914.00 | | 88 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 523.00 | 416 523.00 | | 416 523.00 |