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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 300.00 | 17.00 | 1 317.00 |
AN Terrains | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 092.00 | 13 348.00 | 14 744.00 | 28 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 507.00 | 7 711.00 | 796.00 | 8 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 203.00 | 22 359.00 | 301 844.00 | 324 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BT Marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
BZ Autres créances | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CF Disponibilités | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 042.00 | 22 359.00 | 342 683.00 | 365 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 10 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -14 427.00 | -14 427.00 | | -14 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
DL TOTAL (I) | 45 799.00 | -4 427.00 | | 45 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 056.00 | 297 415.00 | | 247 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 601.00 | 19 027.00 | | 9 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 195.00 | 24 769.00 | | 19 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 030.00 | 20 172.00 | | 21 030.00 |
EA Autres dettes | | 2 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 883.00 | 363 894.00 | | 296 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 683.00 | 359 467.00 | | 342 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 717.00 | 87 549.00 | | 68 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 057.00 | |
FG Production vendue services | | | 321 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 457.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 239.00 | 15 138.00 | | 4 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 239.00 | 15 138.00 | | 4 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 247.00 | 2 185.00 | | 2 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | 2 385.00 | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 491.00 | 12 753.00 | | 1 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -555.00 | | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 088.00 | 337 602.00 | | 348 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 862.00 | 337 602.00 | | 326 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 145.00 | | 32 200.00 | 302 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 142.00 | | 324 203.00 | 10 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 142.00 | | 321 706.00 | 10 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 648.00 | | 32 200.00 | 299 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 543.00 | 6 457.00 | 9 642.00 | 25 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 25.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 269.00 | 6 431.00 | 9 642.00 | 24 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 781.00 | 37 447.00 | 59 988.00 | 246 781.00 |
VI Groupe et associés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 131.00 | 24 036.00 | 1 094.00 | 25 131.00 |
VW T.V.A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 883.00 | 87 549.00 | 59 988.00 | 296 883.00 |