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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 248 000.00 | 10 196.00 | 237 804.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 810.00 | 2 356.00 | 16 454.00 | 18 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | 1 352.00 | 956.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 118.00 | 13 904.00 | 495 214.00 | 509 118.00 |
BT Marchandises | 100 404.00 | | 100 404.00 | 100 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BZ Autres créances | 297 703.00 | | 297 703.00 | 297 703.00 |
CF Disponibilités | 279 779.00 | | 279 779.00 | 279 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 438.00 | | 691 438.00 | 691 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 557.00 | 13 904.00 | 1 186 652.00 | 1 200 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 231.00 | 362 707.00 | | 290 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 088.00 | 213 239.00 | | 160 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 581 319.00 | 586 946.00 | | 581 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 396.00 | 54.00 | | 405 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 513.00 | 127 215.00 | | 143 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 316.00 | 69 420.00 | | 54 316.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 334.00 | 196 978.00 | | 605 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 652.00 | 783 924.00 | | 1 186 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 222.00 | 196 978.00 | | 259 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828.00 | 12 575.00 | 499.00 | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | 12 576.00 | 499.00 | 1 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 513.00 | 143 513.00 | | 143 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 396.00 | 59 285.00 | 242 344.00 | 405 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 255.00 | 311 255.00 | | 311 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 334.00 | 259 222.00 | 242 344.00 | 605 334.00 |