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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 21.00 | 209.00 | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 386.00 | 15 907.00 | 8 479.00 | 24 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 452.00 | 106 725.00 | 73 727.00 | 180 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 669.00 | 124 254.00 | 82 415.00 | 206 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BT Marchandises | 113 977.00 | | 113 977.00 | 113 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 558.00 | 20.00 | 118 538.00 | 118 558.00 |
BZ Autres créances | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
CF Disponibilités | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 686.00 | 20.00 | 297 666.00 | 297 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 355.00 | 124 274.00 | 380 081.00 | 504 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 190 334.00 | | | 190 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
DL TOTAL (I) | 223 458.00 | | | 223 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 443.00 | | | 76 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 623.00 | | | 156 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 081.00 | | | 380 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 195.00 | | | 138 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 629.00 | | 20 933.00 | 211 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 894.00 | 206 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 611.00 | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 282.00 | 204 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | 230.00 | 2 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 417.00 | | 20 703.00 | 209 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 580.00 | 28 568.00 | 25 894.00 | 121 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | 21.00 | 611.00 | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 368.00 | 28 547.00 | 25 282.00 | 119 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 118 534.00 | 118 534.00 | | 118 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 398.00 | 153 398.00 | | 153 398.00 |