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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 075.00 | 173.00 | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313.00 | 1 075.00 | 2 237.00 | 3 313.00 |
BT Marchandises | 148 635.00 | | 148 635.00 | 148 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 259.00 | | 264 259.00 | 264 259.00 |
BZ Autres créances | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CF Disponibilités | 74 618.00 | | 74 618.00 | 74 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 589.00 | | 496 589.00 | 496 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 902.00 | 1 075.00 | 498 827.00 | 499 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
DH Report à nouveau | -254 495.00 | | | -254 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DL TOTAL (I) | -235 555.00 | | | -235 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 524.00 | | | 266 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 382.00 | | | 734 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 827.00 | | | 498 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 944.00 | | | 554 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 432.00 | | 1 707 432.00 | 1 707 432.00 |
FG Production vendue services | 65 697.00 | | 65 697.00 | 65 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 130.00 | | 1 773 130.00 | 1 773 130.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 922.00 | | | 1 773 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 924.00 | | | 1 767 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306.00 | | 6.00 | 3 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | 6.00 | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659.00 | 416.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | 416.00 | | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 524.00 | 266 524.00 | | 266 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 264 259.00 | 264 259.00 | | 264 259.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 562.00 | 179 438.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 400.00 | 273 336.00 | 2 063.00 | 275 400.00 |
VW T.V.A. | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 382.00 | 554 944.00 | 179 438.00 | 734 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
ST Autres comptes | 289 744.00 | | | 289 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
YT Sous‐traitance | 155 371.00 | | | 155 371.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 156.00 | | | 324 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 566.00 | | | 72 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 687.00 | | | 492 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |