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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 239.00 | 100 697.00 | 56 542.00 | 157 239.00 |
040 Immobilisations financières | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 505.00 | 100 697.00 | 73 808.00 | 174 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
060 Stock marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
072 Créances – Autres | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
084 Disponibilités | 56 130.00 | | 56 130.00 | 56 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 872.00 | | 113 872.00 | 113 872.00 |
110 Total général Actif | 288 377.00 | 100 697.00 | 187 680.00 | 288 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 668.00 | | | 198 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 872.00 | | | 70 872.00 |
230 Autres produits | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 832.00 | | | 271 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 139.00 | | | 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 704.00 | | | 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 127 702.00 | | | 127 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 568.00 | | | 83 568.00 |
252 Charges sociales | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
262 Autres charges | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 918.00 | | | 282 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 086.00 | | | -11 086.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
294 Charges financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 778.00 | | | -36 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 216.00 | | | 216.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 443.00 | | | 443.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 63.00 | | | 63.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 082.00 | | | 171 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 738.00 | | | 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |