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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 437.00 | 32 450.00 | 42 987.00 | 75 437.00 |
040 Immobilisations financières | 3 389 302.00 | | 3 389 302.00 | 3 389 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 464 739.00 | 32 450.00 | 3 432 289.00 | 3 464 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
072 Créances – Autres | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
084 Disponibilités | 167 842.00 | | 167 842.00 | 167 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 992.00 | | 176 992.00 | 176 992.00 |
110 Total général Actif | 3 641 731.00 | 32 450.00 | 3 609 281.00 | 3 641 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 159 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 347 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 512 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 925 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 660.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 2 096 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 609 281.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 495 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 894.00 | 629 000.00 | | 261 894.00 |
230 Autres produits | 221 089.00 | 1 479.00 | | 221 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 983.00 | 630 479.00 | | 482 983.00 |
242 Autres charges externes. | 49 228.00 | 79 277.00 | | 49 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 093.00 | 33 952.00 | | 10 093.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 760.00 | 352 365.00 | | 161 760.00 |
252 Charges sociales | 64 174.00 | 139 230.00 | | 64 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 242.00 | 15 088.00 | | 6 242.00 |
256 Dotations aux provisions | | 220 400.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 499.00 | 840 324.00 | | 291 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 191 484.00 | -209 845.00 | | 191 484.00 |
280 Produits financiers | 386 448.00 | 624 489.00 | | 386 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | | | 103.00 |
294 Charges financières | 222 680.00 | 24 990.00 | | 222 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 035.00 | 380.00 | | 8 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 347 320.00 | 389 273.00 | | 347 320.00 |