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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 824.00 | 17 265.00 | 13 558.00 | 30 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 840.00 | 81 675.00 | 31 165.00 | 112 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 702.00 | 101 017.00 | 63 685.00 | 164 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 713.00 | | 150 713.00 | 150 713.00 |
BN En cours de production de biens | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 925.00 | | 248 925.00 | 248 925.00 |
BZ Autres créances | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
CF Disponibilités | 579 674.00 | | 579 674.00 | 579 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 105.00 | | 1 053 105.00 | 1 053 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 806.00 | 101 017.00 | 1 116 789.00 | 1 217 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 607.00 | 71 929.00 | | 87 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 088.00 | 15 678.00 | | 83 088.00 |
DL TOTAL (I) | 176 195.00 | 93 107.00 | | 176 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 275.00 | 52 829.00 | | 33 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | 2 068.00 | | 1 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581 032.00 | 459 654.00 | | 581 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 274.00 | 185 530.00 | | 195 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 946.00 | 71 888.00 | | 120 946.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 277.00 | 18 960.00 | | 8 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 594.00 | 793 427.00 | | 940 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 789.00 | 886 534.00 | | 1 116 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 365.00 | 21 626.00 | 15 975.00 | 95 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 289.00 | 21 626.00 | 15 975.00 | 93 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 274.00 | 195 274.00 | | 195 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 946.00 | 120 946.00 | | 120 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 275.00 | 16 244.00 | 17 031.00 | 33 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 475.00 | 277 475.00 | | 277 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 562.00 | 342 530.00 | 17 031.00 | 359 562.00 |