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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 310.00 | 8 922.00 | 5 388.00 | 14 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 118.00 | 6 882.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 310.00 | 12 040.00 | 202 270.00 | 214 310.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
110 Total général Actif | 216 845.00 | 12 040.00 | 204 805.00 | 216 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 853.00 | 108 614.00 | | 54 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 436.00 | 1 408.00 | | 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 289.00 | 110 023.00 | | 90 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 838.00 | 14 760.00 | | 3 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 848.00 | 466.00 | | 848.00 |
242 Autres charges externes. | 38 742.00 | 38 848.00 | | 38 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | 3 928.00 | | 2 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 764.00 | 31 173.00 | | 6 764.00 |
252 Charges sociales | 1 656.00 | 5 013.00 | | 1 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 58 119.00 | 98 070.00 | | 58 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 170.00 | 11 953.00 | | 32 170.00 |
294 Charges financières | 4 951.00 | 1 599.00 | | 4 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | 1 297.00 | | 3 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 162.00 | 9 021.00 | | 23 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 310.00 | | | 214 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 749.00 | | | 1 749.00 |