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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 495.00 | 115 043.00 | 129 452.00 | 244 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 795.00 | 115 043.00 | 130 752.00 | 245 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BZ Autres créances | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CF Disponibilités | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 726.00 | | 40 726.00 | 40 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 521.00 | 115 043.00 | 171 478.00 | 286 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 613.00 | -36 383.00 | | -41 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 852.00 | -5 230.00 | | 17 852.00 |
DL TOTAL (I) | 26 240.00 | 8 387.00 | | 26 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 828.00 | 168 328.00 | | 126 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 414.00 | 16 214.00 | | 7 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 801.00 | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 751.00 | 9 100.00 | | 9 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 238.00 | 194 443.00 | | 145 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 478.00 | 202 830.00 | | 171 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 480.00 | 67 883.00 | | 62 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 733.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 598.00 | | 212 598.00 | 212 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 598.00 | | 212 598.00 | 212 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 913.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 047.00 | 3 582.00 | | 10 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | 315.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 1 311.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 1 311.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | -1 311.00 | | -932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 706.00 | 204 526.00 | | 222 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 854.00 | 209 756.00 | | 204 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 852.00 | -5 230.00 | | 17 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 942.00 | | 11 853.00 | 233 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 642.00 | | 11 853.00 | 232 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 129.00 | 47 913.00 | | 67 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 129.00 | 47 913.00 | | 67 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 560.00 | 43 802.00 | 82 758.00 | 126 560.00 |
VI Groupe et associés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VP Divers | 947.00 | | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 747.00 | 15 447.00 | 1 300.00 | 16 747.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 638.00 | 61 880.00 | 82 758.00 | 144 638.00 |