| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 963.00 | | 104 963.00 | 104 963.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 160.00 | 719.00 | 5 441.00 | 6 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 577.00 | 20 322.00 | 50 255.00 | 70 577.00 |
040 Immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 778.00 | 21 041.00 | 163 738.00 | 184 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
060 Stock marchandises | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 962.00 | | 56 962.00 | 56 962.00 |
072 Créances – Autres | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 929.00 | | 104 929.00 | 104 929.00 |
110 Total général Actif | 289 707.00 | 21 041.00 | 268 666.00 | 289 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 897.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 559.00 | 117 905.00 | | 209 559.00 |
230 Autres produits | 525.00 | 1 256.00 | | 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 701.00 | 119 161.00 | | 226 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 900.00 | | | -13 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 389.00 | 18 644.00 | | 65 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 146.00 | -2 122.00 | | -14 146.00 |
242 Autres charges externes. | 52 369.00 | 18 723.00 | | 52 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | 1 881.00 | | 3 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 965.00 | 45 544.00 | | 73 965.00 |
252 Charges sociales | 30 681.00 | 13 613.00 | | 30 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 239.00 | 9 529.00 | | 13 239.00 |
256 Dotations aux provisions | | 525.00 | | |
262 Autres charges | 583.00 | 1 556.00 | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 935.00 | 107 892.00 | | 238 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 234.00 | 11 270.00 | | -12 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 2 916.00 | 1 033.00 | | 2 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 606.00 | 449.00 | | 10 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 226.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 756.00 | 8 562.00 | | -12 756.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 104 963.00 | | | 104 963.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 292.00 | | | 154 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |