| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 894.00 | 9 207.00 | 687.00 | 9 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 601.00 | 6 316.00 | 57 285.00 | 63 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 496.00 | 15 523.00 | 57 972.00 | 73 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CF Disponibilités | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 752.00 | | 75 752.00 | 75 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 247.00 | 15 523.00 | 133 724.00 | 149 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
DH Report à nouveau | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
DL TOTAL (I) | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 304.00 | | | 75 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 724.00 | | | 133 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 097.00 | | 207 097.00 | 207 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 097.00 | | 207 097.00 | 207 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 700.00 | | | 223 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 319.00 | | | 216 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 486.00 | | 59 500.00 | 29 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 490.00 | 73 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 490.00 | 73 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 486.00 | | 59 500.00 | 29 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 342.00 | 2 671.00 | 15 490.00 | 28 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 342.00 | 2 671.00 | 15 490.00 | 28 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 082.00 | 8 297.00 | 31 785.00 | 40 082.00 |
VI Groupe et associés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 704.00 | 41 919.00 | 31 785.00 | 73 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
ST Autres comptes | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270.00 | | | 270.00 |
YT Sous‐traitance | 325.00 | | | 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 778.00 | | | 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 265.00 | | | 20 265.00 |