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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 284.00 | 427.00 | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 145.00 | 49 910.00 | 31 235.00 | 81 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 666.00 | 52 740.00 | 33 927.00 | 86 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 894.00 | 672.00 | 1 155 222.00 | 1 155 894.00 |
BZ Autres créances | 203 544.00 | | 203 544.00 | 203 544.00 |
CF Disponibilités | 58 437.00 | | 58 437.00 | 58 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 930.00 | 672.00 | 1 419 258.00 | 1 419 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 596.00 | 53 412.00 | 1 453 184.00 | 1 506 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 33 760.00 | 15 619.00 | | 33 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 104.00 | 18 142.00 | | 26 104.00 |
DL TOTAL (I) | 73 065.00 | 46 960.00 | | 73 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 570.00 | 24 014.00 | | 24 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 460.00 | 40 000.00 | | 40 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 828.00 | 154 244.00 | | 1 071 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 759.00 | 40 313.00 | | 204 759.00 |
EA Autres dettes | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 120.00 | 258 572.00 | | 1 380 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 184.00 | 305 532.00 | | 1 453 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 469.00 | 253 418.00 | | 1 362 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 533.00 | | 26 893.00 | 83 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 760.00 | 86 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 760.00 | 81 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 723.00 | | 26 893.00 | 78 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 746.00 | 16 939.00 | 11 946.00 | 47 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 201.00 | 16 939.00 | 11 946.00 | 45 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 827.00 | 168.00 | 1 323.00 | 1 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 827.00 | 168.00 | 1 323.00 | 1 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 827.00 | 168.00 | 1 323.00 | 1 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168.00 | 1 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 828.00 | 1 071 828.00 | | 1 071 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 290.00 | 1 155 290.00 | | 1 155 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
VB T. V. A. | 199 752.00 | 199 752.00 | | 199 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 570.00 | 6 919.00 | 17 651.00 | 24 570.00 |
VI Groupe et associés | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 757.00 | 1 360 887.00 | 2 870.00 | 1 363 757.00 |
VW T.V.A. | 186 898.00 | 186 898.00 | | 186 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 120.00 | 1 362 469.00 | 17 651.00 | 1 380 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | 1 934.00 | | 2 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 970.00 | 14 613.00 | | 90 970.00 |
ST Autres comptes | 375 351.00 | 85 002.00 | | 375 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 057.00 | 13 974.00 | | 15 057.00 |
YT Sous‐traitance | 2 728 225.00 | 306 576.00 | | 2 728 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 278.00 | 8 606.00 | | 39 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | 562.00 | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 602.00 | 2 496.00 | | 2 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 236.00 | 117 608.00 | | 634 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553 094.00 | 55 538.00 | | 553 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 248 882.00 | 428 771.00 | | 3 248 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |