| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 834.00 | | 111 834.00 | 111 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 767.00 | 2 932.00 | 111 834.00 | 114 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 564.00 | | 85 564.00 | 85 564.00 |
BZ Autres créances | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
CF Disponibilités | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 607.00 | | 176 607.00 | 176 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 374.00 | 2 932.00 | 288 441.00 | 291 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 10 000.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -554 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 306.00 | -7 288.00 | | -67 306.00 |
DL TOTAL (I) | -67 206.00 | -551 875.00 | | -67 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 446.00 | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 409 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 364.00 | 214 855.00 | | 287 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 738.00 | 257.00 | | 3 738.00 |
EA Autres dettes | 63 819.00 | 2 242.00 | | 63 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 647.00 | 627 558.00 | | 355 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 441.00 | 75 683.00 | | 288 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 647.00 | 217 800.00 | | 355 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192 579.00 | | 2 192 579.00 | 2 192 579.00 |
FG Production vendue services | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 299.00 | | 2 207 299.00 | 2 207 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 1 797.00 | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 1 797.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 218.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 218.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 1 579.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 715.00 | 1 328 532.00 | | 2 213 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 021.00 | 1 335 820.00 | | 2 281 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 306.00 | -7 288.00 | | -67 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 222.00 | | 965 999.00 | 26 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 877 455.00 | | 111 834.00 | 877 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 877 455.00 | | 114 767.00 | 877 455.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 290.00 | | 965 999.00 | 23 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 364.00 | 287 364.00 | | 287 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 834.00 | 109 344.00 | 2 490.00 | 111 834.00 |
UX Autres créances clients | 85 564.00 | 85 564.00 | | 85 564.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 857.00 | 226 367.00 | 2 490.00 | 228 857.00 |
VW T.V.A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 647.00 | 355 647.00 | | 355 647.00 |