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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 775.00 | 239 596.00 | 4 179.00 | 243 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 537.00 | 204 115.00 | 83 421.00 | 287 537.00 |
BF Prêts | 879 454.00 | 402 484.00 | 476 969.00 | 879 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 723.00 | | 39 723.00 | 39 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 490.00 | 846 196.00 | 604 294.00 | 1 450 490.00 |
BT Marchandises | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 583.00 | 532.00 | 1 033 050.00 | 1 033 583.00 |
BZ Autres créances | 782 563.00 | | 782 563.00 | 782 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 785 795.00 | | 2 785 795.00 | 2 785 795.00 |
CF Disponibilités | 742 421.00 | | 742 421.00 | 742 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 191.00 | | 145 191.00 | 145 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507 222.00 | 532.00 | 5 506 689.00 | 5 507 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 957 713.00 | 846 728.00 | 6 110 984.00 | 6 957 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 965 001.00 | 965 001.00 | | 965 001.00 |
DH Report à nouveau | -71 441.00 | | | -71 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 482.00 | -71 441.00 | | 9 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 189.00 | 70 197.00 | | 52 189.00 |
DK Provisions réglementées | 373 075.00 | 265 779.00 | | 373 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 306.00 | 1 349 536.00 | | 1 448 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 489.00 | 4 478.00 | | 19 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 342.00 | 674 469.00 | | 1 192 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 911.00 | 659 274.00 | | 955 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
EA Autres dettes | 1 221 527.00 | 303 711.00 | | 1 221 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260 409.00 | 2 611 957.00 | | 1 260 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 662 678.00 | 4 253 891.00 | | 4 662 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 984.00 | 5 603 427.00 | | 6 110 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 251.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 191 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 244 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 868 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 665 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 204 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 598 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 907.00 | |
GE Autres charges | | | 43 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 791 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 352.00 | 164 354.00 | | 134 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 711.00 | 164 354.00 | | 135 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | 135.00 | | 3 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 507.00 | 164 219.00 | | 132 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 804 280.00 | 8 163 740.00 | | 10 804 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 794 798.00 | 8 235 182.00 | | 10 794 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 482.00 | -71 441.00 | | 9 482.00 |