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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 024.00 | 21 528.00 | 8 496.00 | 30 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 412.00 | 68 688.00 | 64 724.00 | 133 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 095.00 | 90 216.00 | 73 879.00 | 164 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BZ Autres créances | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CF Disponibilités | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 235.00 | 90 216.00 | 113 019.00 | 203 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640.00 | | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 019.00 | | | 113 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
FG Production vendue services | 175 890.00 | | 175 890.00 | 175 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 932.00 | | 178 932.00 | 178 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 676.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 183.00 | | | 187 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 544.00 | | | 186 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640.00 | | | 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 629.00 | | 37 467.00 | 126 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 969.00 | | 37 467.00 | 125 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 541.00 | 24 676.00 | | 65 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 541.00 | 24 676.00 | | 65 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 796.00 | 19 789.00 | 34 007.00 | 53 796.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 212.00 | 18 552.00 | 660.00 | 19 212.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 869.00 | 38 863.00 | 34 007.00 | 72 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
YT Sous‐traitance | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 485.00 | | | 56 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |