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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 500.00 | | 3 712 500.00 | 3 712 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
BZ Autres créances | 135 598.00 | | 135 598.00 | 135 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 885 766.00 | | 885 766.00 | 885 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 925.00 | | 1 241 925.00 | 1 241 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 425.00 | | 4 954 425.00 | 4 954 425.00 |
CU Autres participations | 3 712 500.00 | | 3 712 500.00 | 3 712 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 931 535.00 | 1 931 535.00 | | 1 931 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 399.00 | 106 349.00 | | 7 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 435.00 | 2 043 384.00 | | 1 944 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 940.00 | | | 359 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 261.00 | 135.00 | | 171 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 101 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039.00 | 5 438.00 | | 6 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 298.00 | 172 765.00 | | 104 298.00 |
EA Autres dettes | 2 368 450.00 | 2 340 959.00 | | 2 368 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 990.00 | 2 620 878.00 | | 3 009 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 425.00 | 4 664 263.00 | | 4 954 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 096.00 | | 353 096.00 | 353 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 096.00 | | 353 096.00 | 353 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 575.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 21 807.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 165.00 | 470 160.00 | | 353 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 765.00 | 363 811.00 | | 345 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 399.00 | 106 349.00 | | 7 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 000.00 | | 397 500.00 | 3 315 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 712 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 712 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315 000.00 | | 397 500.00 | 3 315 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368 451.00 | 2 368 451.00 | | 2 368 451.00 |
UX Autres créances clients | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 927.00 | 359 927.00 | | 359 927.00 |
VI Groupe et associés | 164 932.00 | 164 932.00 | | 164 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 073.00 | | | 90 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 159.00 | 306 159.00 | | 306 159.00 |
VW T.V.A. | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 990.00 | 3 009 990.00 | | 3 009 990.00 |