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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 552.00 | | 833 552.00 | 833 552.00 |
CF Disponibilités | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 977.00 | | 858 977.00 | 858 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 821 052.00 | | 821 052.00 | 821 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 591 911.00 | 582 546.00 | | 591 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 813.00 | 9 365.00 | | 10 813.00 |
DL TOTAL (I) | 657 725.00 | 646 911.00 | | 657 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 052.00 | 200 052.00 | | 200 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 252.00 | 201 252.00 | | 201 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 977.00 | 848 163.00 | | 858 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 21 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 187.00 | 11 635.00 | | 14 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 813.00 | 9 365.00 | | 10 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 252.00 | 1 252.00 | | 201 252.00 |