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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 295.00 | 14 075.00 | 4 220.00 | 18 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 469.00 | 14 075.00 | 6 395.00 | 20 469.00 |
BT Marchandises | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BZ Autres créances | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CF Disponibilités | 483 506.00 | | 483 506.00 | 483 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 126.00 | | 510 126.00 | 510 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 595.00 | 14 075.00 | 516 521.00 | 530 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 54 126.00 | | |
DH Report à nouveau | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 463.00 | 45 125.00 | | 66 463.00 |
DL TOTAL (I) | 116 714.00 | 110 251.00 | | 116 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 179.00 | 215 315.00 | | 185 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 958.00 | 45 168.00 | | 94 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | 5 749.00 | | 8 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 796.00 | 9 417.00 | | 25 796.00 |
EA Autres dettes | 85 765.00 | 72 034.00 | | 85 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 807.00 | 347 684.00 | | 399 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 521.00 | 457 935.00 | | 516 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 958.00 | | | 94 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 743.00 | 134 072.00 | 212 815.00 | 78 743.00 |
FG Production vendue services | 182 880.00 | 337.00 | 183 217.00 | 182 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 623.00 | 134 409.00 | 396 032.00 | 261 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 1 442.00 | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 3 262.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 368.00 | 7 410.00 | | 4 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 368.00 | 7 410.00 | | 4 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 757.00 | -4 148.00 | | -3 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 524.00 | 1 572.00 | | 12 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 588.00 | 272 249.00 | | 411 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 125.00 | 227 124.00 | | 345 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 463.00 | 45 125.00 | | 66 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 912.00 | 2 162.00 | | 11 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 912.00 | 2 162.00 | | 11 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 765.00 | 85 765.00 | | 85 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 856.00 | 175 856.00 | | 175 856.00 |
VI Groupe et associés | 94 958.00 | 94 958.00 | | 94 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VW T.V.A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 807.00 | 399 807.00 | | 399 807.00 |