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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 537.00 | 14 145.00 | 10 392.00 | 24 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 473.00 | 14 145.00 | 21 328.00 | 35 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 875 699.00 | | 5 875 699.00 | 5 875 699.00 |
BZ Autres créances | 98 301.00 | | 98 301.00 | 98 301.00 |
CF Disponibilités | 334 447.00 | | 334 447.00 | 334 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 309 844.00 | | 6 309 844.00 | 6 309 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 316.00 | 14 145.00 | 6 331 172.00 | 6 345 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 148 234.00 | -1 347 051.00 | | 148 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 101.00 | 1 495 286.00 | | -58 101.00 |
DL TOTAL (I) | 90 134.00 | 148 234.00 | | 90 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 458.00 | 321 673.00 | | 399 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 476.00 | 683 536.00 | | 1 495 476.00 |
EA Autres dettes | 3 977 179.00 | 2 477 629.00 | | 3 977 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 925.00 | 524 508.00 | | 368 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 241 038.00 | 4 007 346.00 | | 6 241 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 172.00 | 4 155 580.00 | | 6 331 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 265 013.00 | 11 730.00 | 3 276 743.00 | 3 265 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 265 013.00 | 11 730.00 | 3 276 743.00 | 3 265 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 187 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 187 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 186 063.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 515.00 | 4 865 616.00 | | 3 608 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 615.00 | 3 370 331.00 | | 3 666 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 101.00 | 1 495 286.00 | | -58 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 633.00 | 2 512.00 | | 11 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 633.00 | 2 512.00 | | 11 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 458.00 | 399 458.00 | | 399 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 607.00 | 251 607.00 | | 251 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 883.00 | 226 883.00 | | 226 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977 179.00 | 3 977 179.00 | | 3 977 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 925.00 | 368 925.00 | | 368 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
UX Autres créances clients | 5 875 699.00 | | | 5 875 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
VB T. V. A. | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 398.00 | | | 76 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 986 332.00 | 5 975 396.00 | 10 936.00 | 5 986 332.00 |
VW T.V.A. | 997 566.00 | 997 566.00 | | 997 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 241 038.00 | 6 241 038.00 | | 6 241 038.00 |