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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 397.00 | 284.00 | 681.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 59 550.00 | 16 705.00 | 42 845.00 | 59 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 195.00 | 10 596.00 | 15 598.00 | 26 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 380.00 | 52 911.00 | 52 469.00 | 105 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 657.00 | 80 609.00 | 115 047.00 | 195 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 013.00 | 48 895.00 | 250 117.00 | 299 013.00 |
BZ Autres créances | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 864.00 | | 57 864.00 | 57 864.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 242.00 | 48 895.00 | 363 346.00 | 412 242.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 900.00 | 129 505.00 | 478 394.00 | 607 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 104.00 | 40 325.00 | | 195 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 051.00 | 179 778.00 | | -112 051.00 |
DL TOTAL (I) | 91 852.00 | 228 904.00 | | 91 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 137.00 | 107 574.00 | | 88 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 775.00 | 226 340.00 | | 212 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 289.00 | 124 815.00 | | 68 289.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 299.00 | 490 047.00 | | 385 299.00 |
ED (V) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 394.00 | 720 194.00 | | 478 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 448.00 | 30 670.00 | 22 509.00 | 72 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 235.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 286.00 | 30 435.00 | 22 509.00 | 72 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 488.00 | 39 408.00 | | 9 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 488.00 | 39 408.00 | | 9 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 776.00 | 212 776.00 | | 212 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 138.00 | 43 292.00 | 44 846.00 | 88 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 004.00 | 354 004.00 | | 354 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 354.00 | 354 004.00 | 350.00 | 354 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 299.00 | 340 453.00 | 44 846.00 | 385 299.00 |