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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 239.00 | | 73 239.00 | 73 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 454.00 | 41 638.00 | 647 816.00 | 689 454.00 |
BZ Autres créances | 401 927.00 | | 401 927.00 | 401 927.00 |
CF Disponibilités | 414 749.00 | | 414 749.00 | 414 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 199.00 | 41 638.00 | 1 465 561.00 | 1 507 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 438.00 | 41 638.00 | 1 538 800.00 | 1 580 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 413 549.00 | | | 413 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 488.00 | | | 97 488.00 |
DL TOTAL (I) | 621 037.00 | | | 621 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 363.00 | | | 199 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 559.00 | | | 113 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 466.00 | | | 570 466.00 |
EA Autres dettes | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 762.00 | | | 917 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 800.00 | | | 1 538 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 916.00 | | | 768 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 552 295.00 | | 3 552 295.00 | 3 552 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 295.00 | | 3 552 295.00 | 3 552 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 263 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 390.00 | | | 3 608 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 902.00 | | | 3 510 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 488.00 | | | 97 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 107.00 | | | 126 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 553.00 | 33 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 868.00 | 73 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 315.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 315.00 | | | 48 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 397.00 | 15 918.00 | 48 315.00 | 32 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 397.00 | 15 918.00 | 48 315.00 | 32 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 991.00 | 113 991.00 | | 113 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 426.00 | 567 426.00 | | 567 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
UP Prêts | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 689 455.00 | 689 455.00 | | 689 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 748.00 | 49 901.00 | 148 846.00 | 198 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 761.00 | 1 092 522.00 | 33 239.00 | 1 125 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 195.00 | 769 348.00 | 148 846.00 | 918 195.00 |