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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 051.00 | | 229 051.00 | 229 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 515 875.00 | 66 635.00 | 449 240.00 | 515 875.00 |
040 Immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 751 612.00 | 66 635.00 | 684 977.00 | 751 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 62 886.00 | | 62 886.00 | 62 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 124.00 | | 138 124.00 | 138 124.00 |
110 Total général Actif | 889 735.00 | 66 635.00 | 823 100.00 | 889 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 432 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 718 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 823 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 571 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 304.00 | 80 581.00 | | 185 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 327.00 | | | 327.00 |
230 Autres produits | 2 923.00 | 83.00 | | 2 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 554.00 | 80 664.00 | | 188 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 170.00 | 7 346.00 | | 15 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 128.00 | -233.00 | | -1 128.00 |
242 Autres charges externes. | 128 542.00 | 65 752.00 | | 128 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 475.00 | 3 463.00 | | 10 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 881.00 | 3 102.00 | | 67 881.00 |
252 Charges sociales | 715.00 | 386.00 | | 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 621.00 | 12 634.00 | | 41 621.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 31.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 277.00 | 92 480.00 | | 263 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 723.00 | -11 816.00 | | -74 723.00 |
280 Produits financiers | 1 005.00 | 979.00 | | 1 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 374.00 | 2 833.00 | | 17 374.00 |
294 Charges financières | 10 100.00 | 882.00 | | 10 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 679.00 | 7 256.00 | | 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 124.00 | -16 141.00 | | -67 124.00 |