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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 920 430.00 | 500 345.00 | 3 420 085.00 | 3 920 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 170.00 | 161 248.00 | 134 922.00 | 296 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 408.00 | 78 004.00 | 146 403.00 | 224 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 445 222.00 | 739 598.00 | 3 705 624.00 | 4 445 222.00 |
BT Marchandises | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
BZ Autres créances | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
CF Disponibilités | 360 401.00 | | 360 401.00 | 360 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 519.00 | | 420 519.00 | 420 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 741.00 | 739 598.00 | 4 126 143.00 | 4 865 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 127.00 | -38 984.00 | | -40 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 798.00 | -1 142.00 | | 23 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 543 222.00 | 1 618 456.00 | | 1 543 222.00 |
DK Provisions réglementées | 159 323.00 | 219 075.00 | | 159 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 217.00 | 2 997 403.00 | | 2 886 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 373.00 | 896 122.00 | | 821 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 110.00 | 172 703.00 | | 165 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 324.00 | 91 295.00 | | 75 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 692.00 | 62 630.00 | | 65 692.00 |
EA Autres dettes | 112 425.00 | 106 805.00 | | 112 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 925.00 | 1 329 557.00 | | 1 239 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 143.00 | 4 326 960.00 | | 4 126 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 552.00 | 503 834.00 | | 490 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 190.00 | 112 190.00 | | 112 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UX Autres créances clients | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VB T. V. A. | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 374.00 | 79 100.00 | 324 825.00 | 821 374.00 |
VI Groupe et associés | 158 010.00 | 158 010.00 | | 158 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
VW T.V.A. | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 864.00 | 484 491.00 | 324 825.00 | 1 233 864.00 |