| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 903.00 | 297.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 609.00 | 119 705.00 | 210 904.00 | 330 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 471.00 | 43 391.00 | 12 081.00 | 55 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 581.00 | 163 999.00 | 284 581.00 | 448 581.00 |
BT Marchandises | 453 461.00 | 99 280.00 | 354 181.00 | 453 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 565.00 | 7 349.00 | 717 216.00 | 724 565.00 |
BZ Autres créances | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CF Disponibilités | 291 098.00 | | 291 098.00 | 291 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 121.00 | 106 629.00 | 1 423 491.00 | 1 530 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 701.00 | 270 629.00 | 1 708 073.00 | 1 978 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 592 953.00 | 467 572.00 | | 592 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 752.00 | 125 382.00 | | 107 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 705.00 | 999 953.00 | | 1 107 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 933.00 | 44 072.00 | | 132 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 226.00 | 439 169.00 | | 315 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 094.00 | 168 276.00 | | 150 094.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | 1 471.00 | | 1 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 368.00 | 666 881.00 | | 600 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 073.00 | 1 666 835.00 | | 1 708 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 324.00 | 633 978.00 | | 501 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 889 839.00 | | 2 889 839.00 | 2 889 839.00 |
FG Production vendue services | 520 088.00 | | 520 088.00 | 520 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 927.00 | | 3 409 927.00 | 3 409 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 555 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 249.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | 7 576.00 | | 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 870.00 | 194 450.00 | | 204 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 767.00 | 202 026.00 | | 205 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 4 348.00 | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 339.00 | 106 716.00 | | 125 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 122.00 | 111 064.00 | | 126 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 645.00 | 90 962.00 | | 79 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 174.00 | 36 406.00 | | 28 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 350.00 | 3 477 885.00 | | 3 687 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 598.00 | 3 352 503.00 | | 3 579 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 752.00 | 125 382.00 | | 107 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 310.00 | 95 341.00 | | 25 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 210.00 | | 352 484.00 | 226 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 114.00 | 448 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 114.00 | 386 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 1 200.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 210.00 | | 339 984.00 | 176 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 297.00 | 41 477.00 | 4 775.00 | 127 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 297.00 | 40 574.00 | 4 775.00 | 127 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 266.00 | 99 280.00 | 58 266.00 | 58 266.00 |
6T Sur comptes clients | 13 163.00 | | 5 814.00 | 13 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 429.00 | 99 280.00 | 64 080.00 | 71 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 429.00 | 99 280.00 | 64 080.00 | 71 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 280.00 | 64 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 226.00 | 315 226.00 | | 315 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 711 939.00 | 711 939.00 | | 711 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VB T. V. A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 933.00 | 33 888.00 | 99 044.00 | 132 933.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 862.00 | 785 562.00 | 11 300.00 | 796 862.00 |
VW T.V.A. | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 368.00 | 501 324.00 | 99 044.00 | 600 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 616.00 | 6 538.00 | | 7 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 239.00 | 9 689.00 | | 14 239.00 |
ST Autres comptes | 223 257.00 | 255 774.00 | | 223 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 857.00 | 64 253.00 | | 70 857.00 |
YT Sous‐traitance | 29 911.00 | 51 785.00 | | 29 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 088.00 | 5 212.00 | | 6 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 704.00 | 11 750.00 | | 13 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 727 219.00 | 706 136.00 | | 727 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 742.00 | 582 324.00 | | 567 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 264.00 | 381 502.00 | | 338 264.00 |