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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 1 407.00 | 6 673.00 | 8 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 442.00 | 12 966.00 | 13 476.00 | 26 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 483.00 | 4 499.00 | 984.00 | 5 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 776.00 | 24 634.00 | 18 142.00 | 42 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 614.00 | 43 506.00 | 40 108.00 | 83 614.00 |
BT Marchandises | 572 254.00 | 50 247.00 | 522 006.00 | 572 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 631.00 | 16 640.00 | 509 992.00 | 526 631.00 |
BZ Autres créances | 126 016.00 | | 126 016.00 | 126 016.00 |
CF Disponibilités | 716 135.00 | | 716 135.00 | 716 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 499.00 | 66 887.00 | 1 901 612.00 | 1 968 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 113.00 | 110 393.00 | 1 941 720.00 | 2 052 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 201.00 | 5 973.00 | | 7 201.00 |
DH Report à nouveau | 91 735.00 | 68 404.00 | | 91 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 087.00 | 24 559.00 | | 50 087.00 |
DL TOTAL (I) | 370 723.00 | 320 636.00 | | 370 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 111.00 | | | 400 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811.00 | 116 957.00 | | 4 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 441.00 | 424 307.00 | | 815 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 912.00 | 170 193.00 | | 155 912.00 |
EA Autres dettes | 80 722.00 | 60 852.00 | | 80 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 000.00 | 72 000.00 | | 114 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 998.00 | 844 308.00 | | 1 570 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 720.00 | 1 164 944.00 | | 1 941 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 928.00 | | 30 686.00 | 52 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 462.00 | | 13 060.00 | 21 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 633.00 | | 17 626.00 | 30 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 940.00 | 13 566.00 | | 29 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 129.00 | 5 243.00 | | 9 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 810.00 | 8 323.00 | | 20 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 441.00 | 815 441.00 | | 815 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 912.00 | 155 912.00 | | 155 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 722.00 | 80 722.00 | | 80 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 526 631.00 | 526 631.00 | | 526 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 111.00 | 111.00 | 400 000.00 | 400 111.00 |
VI Groupe et associés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 015.00 | 126 015.00 | | 126 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 944.00 | 680 111.00 | 833.00 | 680 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 998.00 | 1 170 998.00 | 400 000.00 | 1 570 998.00 |