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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 433 462.00 | | 1 433 462.00 | 1 433 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 224.00 | 23 686.00 | 4 538.00 | 28 224.00 |
BZ Autres créances | 259 646.00 | 42 205.00 | 217 441.00 | 259 646.00 |
CF Disponibilités | 122 445.00 | | 122 445.00 | 122 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 169.00 | 65 891.00 | 1 778 278.00 | 1 844 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 169.00 | 65 891.00 | 1 778 278.00 | 1 844 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 975.00 | -19 991.00 | | 367 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 560.00 | 387 966.00 | | 55 560.00 |
DL TOTAL (I) | 424 534.00 | 368 975.00 | | 424 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 858.00 | 2 446 710.00 | | 1 268 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 863.00 | 74 407.00 | | 14 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 274.00 | 224 986.00 | | 32 274.00 |
EA Autres dettes | 37 749.00 | 40 494.00 | | 37 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 744.00 | 2 788 597.00 | | 1 353 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 278.00 | 3 157 571.00 | | 1 778 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 268 858.00 | | | 1 268 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 000.00 | | 927 000.00 | 927 000.00 |
FG Production vendue services | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 796.00 | | 977 796.00 | 977 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 754 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -7 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -7 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 069.00 | 7 951.00 | | 8 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 606.00 | 186 862.00 | | 21 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 152.00 | 3 326 795.00 | | 1 077 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 592.00 | 2 938 829.00 | | 1 021 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 560.00 | 387 966.00 | | 55 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 411.00 | 8 139.00 | 2 864.00 | 18 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 793.00 | | 79 588.00 | 121 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 204.00 | 8 139.00 | 82 452.00 | 140 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 204.00 | 8 139.00 | 82 452.00 | 140 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 139.00 | 82 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
UX Autres créances clients | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 259.00 | 1 262 259.00 | | 1 262 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 590.00 | 138 590.00 | | 138 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 056.00 | 121 056.00 | | 121 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 262.00 | 288 262.00 | | 288 262.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 744.00 | 1 353 744.00 | | 1 353 744.00 |