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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 934.00 | 78 785.00 | 5 149.00 | 83 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 298.00 | 45 448.00 | 80 850.00 | 126 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 543.00 | 79 943.00 | 171 599.00 | 251 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 079 873.00 | | 1 079 873.00 | 1 079 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 551.00 | 204 177.00 | 1 657 373.00 | 1 861 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 107.00 | | 165 107.00 | 165 107.00 |
BZ Autres créances | 265 831.00 | | 265 831.00 | 265 831.00 |
CF Disponibilités | 11 374 720.00 | | 11 374 720.00 | 11 374 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 336.00 | | 180 336.00 | 180 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 985 995.00 | | 11 985 995.00 | 11 985 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 847 547.00 | 204 177.00 | 13 643 369.00 | 13 847 547.00 |
CU Autres participations | 279 902.00 | | 279 902.00 | 279 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 075.00 | 782 075.00 | | 782 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 713.00 | 464 713.00 | | 464 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 207.00 | 78 207.00 | | 78 207.00 |
DG Autres réserves | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DH Report à nouveau | 2 641 339.00 | 1 169 201.00 | | 2 641 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 244 302.00 | 5 472 137.00 | | 7 244 302.00 |
DL TOTAL (I) | 11 213 146.00 | 7 968 843.00 | | 11 213 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 039.00 | 159 779.00 | | 1 154 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 183.00 | 1 359 694.00 | | 1 276 183.00 |
EA Autres dettes | | 18 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 430 222.00 | 1 582 464.00 | | 2 430 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 643 369.00 | 9 551 308.00 | | 13 643 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 587 694.00 | | 18 587 694.00 | 18 587 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 587 694.00 | | 18 587 694.00 | 18 587 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 645 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 161 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 569 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 075 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 092 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 214.00 | 1 066 863.00 | | 2 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 214.00 | 1 066 863.00 | | 2 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 106.00 | 1 261 755.00 | | 3 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 729.00 | | | 166 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 835.00 | 1 261 755.00 | | 169 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 621.00 | -194 891.00 | | -167 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 680 398.00 | 2 007 433.00 | | 2 680 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 669 708.00 | 15 552 859.00 | | 18 669 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 425 406.00 | 10 080 722.00 | | 11 425 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 244 302.00 | 5 472 137.00 | | 7 244 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 439.00 | | 668 062.00 | 1 479 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 935.00 | | | 83 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 014.00 | 1 399 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 949.00 | 1 861 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 935.00 | 251 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 896.00 | | 25 403.00 | 100 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 678.00 | | 115 800.00 | 377 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 930.00 | | 526 859.00 | 916 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 630.00 | 256 483.00 | 241 935.00 | 189 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 636.00 | 5 149.00 | | 73 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 282.00 | 36 167.00 | | 9 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 712.00 | 215 167.00 | 241 935.00 | 106 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 039.00 | 1 154 039.00 | | 1 154 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 394.00 | 89 394.00 | | 89 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 152.00 | 276 152.00 | | 276 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700 830.00 | 700 830.00 | | 700 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 079 873.00 | | 1 079 873.00 | 1 079 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 926.00 | 159 926.00 | | 159 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VB T. V. A. | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 233.00 | 113 233.00 | | 113 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 840.00 | 230 840.00 | | 230 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 336.00 | 180 336.00 | | 180 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 967.00 | 606 094.00 | 1 119 873.00 | 1 725 967.00 |
VW T.V.A. | 95 155.00 | 95 155.00 | | 95 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 804.00 | 2 428 804.00 | | 2 428 804.00 |