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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 18 696.00 | 21 304.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | 18 696.00 | 21 304.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BZ Autres créances | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CF Disponibilités | 87 683.00 | | 87 683.00 | 87 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 331.00 | | 157 331.00 | 157 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 331.00 | 18 696.00 | 178 635.00 | 197 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 182.00 | 34 052.00 | | 76 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 138.00 | 42 130.00 | | 12 138.00 |
DL TOTAL (I) | 89 420.00 | 77 282.00 | | 89 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 11 590.00 | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 688.00 | 1 800.00 | | 10 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 850.00 | 22 315.00 | | 76 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 215.00 | 46 705.00 | | 89 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 635.00 | 123 987.00 | | 178 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 734.00 | | 209 734.00 | 209 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 734.00 | | 209 734.00 | 209 734.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 363.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 363.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | -363.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 12 934.00 | | 3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 734.00 | 97 883.00 | | 209 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 596.00 | 55 753.00 | | 197 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 138.00 | 42 130.00 | | 12 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 696.00 | 8 000.00 | | 10 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 696.00 | 8 000.00 | | 10 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
UX Autres créances clients | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 648.00 | 69 648.00 | | 69 648.00 |
VW T.V.A. | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 215.00 | 89 215.00 | | 89 215.00 |