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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 419.00 | 5 919.00 | 4 500.00 | 10 419.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 696.00 | 15 773.00 | 7 923.00 | 23 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 286.00 | 156 370.00 | 177 916.00 | 334 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 550.00 | 178 062.00 | 393 488.00 | 571 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
BZ Autres créances | 372 652.00 | | 372 652.00 | 372 652.00 |
CF Disponibilités | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 725.00 | | 422 725.00 | 422 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 274.00 | 178 062.00 | 816 213.00 | 994 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
DH Report à nouveau | 225 971.00 | 143 236.00 | | 225 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 976.00 | 105 700.00 | | 96 976.00 |
DL TOTAL (I) | 380 105.00 | 306 094.00 | | 380 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 409.00 | 48 588.00 | | 58 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 440.00 | 156 051.00 | | 139 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 884.00 | 114 269.00 | | 161 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 509.00 | 56 840.00 | | 57 509.00 |
EA Autres dettes | 18 866.00 | 38 781.00 | | 18 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 108.00 | 414 530.00 | | 436 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 213.00 | 720 623.00 | | 816 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 939 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 939 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 706.00 | |
GE Autres charges | | | 33 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 3 131.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | -2 249.00 | | -1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 527.00 | 31 032.00 | | 31 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 745.00 | 894 582.00 | | 950 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 770.00 | 788 882.00 | | 853 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 976.00 | 105 700.00 | | 96 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 859.00 | | 6 691.00 | 564 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 419.00 | | | 190 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 291.00 | | 6 691.00 | 351 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 356.00 | 30 706.00 | | 147 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | 89.00 | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 525.00 | 30 617.00 | | 141 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 540.00 | 138 540.00 | | 138 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 884.00 | 161 884.00 | | 161 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 509.00 | 57 509.00 | | 57 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
UX Autres créances clients | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 652.00 | 372 652.00 | | 372 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 640.00 | 401 591.00 | 23 049.00 | 424 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 108.00 | 408 283.00 | | 436 108.00 |